EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP
- % 20260,18%
- Ranking410/681
- Fecha10/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 106,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.252,41
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,18% | 5,15% | 11,44% | 7,30% |
| Categoría | 0,50% | 0,55% | 4,87% | 5,68% |
| Ranking | 410/681 | 43/675 | 57/626 | 114/597 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,72% | 0,31% | 4,47% | 24,97% |
| Categoría | 0,14% | 0,61% | 1,31% | 10,01% |
| Ranking | 503/681 | 404/680 | 60/675 | 14/600 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 57/675
Quintil: 1
Volatilidad: 1,84%
Ranking: 589/675
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005906
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
