EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP
- % 20255,10%
- Ranking104/685
- Fecha22/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 106,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.515,66
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,10% | 11,44% | 7,30% | · |
| Categoría | 1,26% | 4,88% | 5,70% | -14,93% |
| Ranking | 104/685 | 60/635 | 129/606 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,33% | 1,70% | 6,89% | 31,68% |
| Categoría | 1,14% | 2,52% | 2,08% | -23,92% |
| Ranking | 574/690 | 506/690 | 17/680 | 16/594 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 12/680
Quintil: 1
Volatilidad: 1,78%
Ranking: 636/680
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005906
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
