EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS K EUR CAP

• % 2026 0,37%
• Ranking 354/771
• Fecha 26/08/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.

Referencia: ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 107,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 25.653,13

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	0,37%	5,15%	11,44%	7,30%
Categoría	-0,10%	0,30%	5,00%	5,58%
Ranking	354/771	54/718	64/642	118/584
Quintil	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL
Fondo	-0,08%	-0,05%	1,56%	22,99%
Categoría	-0,61%	-0,22%	0,56%	10,09%
Ranking	374/801	234/796	261/754	25/623
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 262/751

Quintil: 2

Volatilidad: 3,39%

Ranking: 601/751

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014005906

Fecha de constitución: 05/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR