EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS J EUR DIS
- % 2026-2,48%
- Ranking557/593
- Fecha12/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 98,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.160,77
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,48% | 3,20% | 9,45% | 5,40% |
| Categoría | -0,55% | 0,43% | 4,91% | 5,61% |
| Ranking | 557/593 | 176/589 | 145/542 | 272/512 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,28% | -1,08% | 1,41% | 16,69% |
| Categoría | -0,43% | -1,33% | 1,31% | 8,50% |
| Ranking | 114/593 | 323/591 | 235/587 | 48/519 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 295/591
Quintil: 3
Volatilidad: 4,01%
Ranking: 290/591
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005914
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
