EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS J EUR DIS
- % 2025-1,38%
- Ranking425/695
- Fecha31/03/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 96,720000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.162,46
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,38% | 9,45% | 5,40% | · |
| Categoría | 0,41% | 4,87% | 5,71% | -14,92% |
| Ranking | 425/695 | 170/652 | 342/625 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,70% | -1,38% | 7,38% | 2,40% |
| Categoría | -1,63% | 0,40% | 4,44% | 0,96% |
| Ranking | 178/695 | 422/695 | 66/678 | 288/604 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 65/677
Quintil: 1
Volatilidad: 3,52%
Ranking: 578/677
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005914
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
