EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) CAP
- % 2025-5,56%
- Ranking477/669
- Fecha19/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 107,846653 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.789,12
Fecha: 19/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,56% | 19,61% | · | · |
| Categoría | 0,35% | 4,88% | 5,68% | -14,98% |
| Ranking | 477/669 | 4/620 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,26% | 1,25% | -5,49% | · |
| Categoría | -0,44% | 0,29% | 0,25% | 10,31% |
| Ranking | 441/675 | 51/675 | 475/669 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 375/667
Quintil: 3
Volatilidad: 8,91%
Ranking: 29/667
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005997
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
