EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS A USD (H) CAP
- % 20261,94%
- Ranking102/770
- Fecha25/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 109,741039 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.091,32
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,94% | -5,73% | 19,61% | · |
| Categoría | -0,10% | 0,30% | 4,99% | 5,58% |
| Ranking | 102/770 | 568/717 | 7/641 | - |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,15% | 0,18% | 2,86% | 17,99% |
| Categoría | -0,48% | -0,19% | 0,78% | 10,08% |
| Ranking | 762/800 | 199/795 | 115/752 | 60/622 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 119/750
Quintil: 1
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 315/750
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005997
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
