R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR
- % 20260,24%
- Ranking1645/2923
- Fecha30/07/2026
Gestora:ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENTROTHSCHILD & CO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del subfondo es lograr un crecimiento anual positivo, después de la deducción de comisiones y durante el período de inversión recomendado de más de tres años, superior al del índice de referencia. La cartera puede invertirse en todo tipo de bonos (bonos soberanos, bonos de crédito, bonos estructurados) en todos los mercados y divisas. Al menos el 90% del patrimonio neto de la cartera se invertirá en productos de renta fija mediante inversiones directas y/o OIC.
Referencia:€STR + 1.85% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 116,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):265.566,53
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,24% | 4,08% | 6,12% | · |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 1645/2923 | 567/2733 | 973/2541 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,48% | 0,57% | 1,34% | · |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% |
| Ranking | 847/3004 | 1658/2976 | 1369/2838 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1391/2851
Quintil: 3
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 2598/2851
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014007NT2
Fecha de constitución: 05/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark.)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
