R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES P EUR

• % 2026 0,24%
• Ranking 1645/2923
• Fecha 30/07/2026

Gestora: ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT ROTHSCHILD & CO

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del subfondo es lograr un crecimiento anual positivo, después de la deducción de comisiones y durante el período de inversión recomendado de más de tres años, superior al del índice de referencia. La cartera puede invertirse en todo tipo de bonos (bonos soberanos, bonos de crédito, bonos estructurados) en todos los mercados y divisas. Al menos el 90% del patrimonio neto de la cartera se invertirá en productos de renta fija mediante inversiones directas y/o OIC.

Referencia: €STR + 1.85% per annum

Última valoración

Valor liquidativo: 116,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 265.566,53

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,24%	4,08%	6,12%	·
Categoría	1,24%	0,62%	1,92%	2,74%
Ranking	1645/2923	567/2733	973/2541	-
Quintil	3	2	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,48%	0,57%	1,34%	·
Categoría	-0,52%	0,99%	2,08%	6,80%
Ranking	847/3004	1658/2976	1369/2838	-
Quintil	2	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1391/2851

Quintil: 3

Volatilidad: 2,60%

Ranking: 2598/2851

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0014007NT2

Fecha de constitución: 05/10/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR