EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP
- % 20253,32%
- Ranking678/2811
- Fecha24/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.361,37
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,32% | 4,60% | 9,10% | · |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 678/2811 | 1225/2726 | 257/2625 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,33% | 3,60% | 17,23% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 1106/2829 | 2262/2829 | 515/2804 | 330/2593 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 658/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 1,42%
Ranking: 2633/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W22
Fecha de constitución: 17/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
