EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP
- % 20260,26%
- Ranking1891/2761
- Fecha10/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.536,62
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,26% | 3,70% | 4,60% | 9,10% |
| Categoría | 1,08% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1891/2761 | 604/2745 | 1195/2660 | 244/2560 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,37% | 0,58% | 3,41% | 16,85% |
| Categoría | 0,24% | 1,22% | 1,91% | 6,14% |
| Ranking | 1898/2767 | 1722/2757 | 667/2744 | 399/2570 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 644/2758
Quintil: 2
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 2560/2758
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W22
Fecha de constitución: 17/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
