EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR CAP
- % 20250,95%
- Ranking1290/2815
- Fecha12/11/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.534,34
Fecha: 12/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,95% | 2,60% | 8,92% | · |
| Categoría | 187.970,20% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1290/2815 | 1657/2731 | 275/2630 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,45% | 0,38% | 1,42% | 14,11% |
| Categoría | 186.318,67% | 187.800,10% | 188.876,54% | 195.897,47% |
| Ranking | 774/2831 | 2173/2831 | 1196/2806 | 658/2598 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1338/2804
Quintil: 3
Volatilidad: 2,63%
Ranking: 2181/2804
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W55
Fecha de constitución: 07/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
