EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP
- % 20252,42%
- Ranking457/2839
- Fecha24/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.328,76
Fecha: 24/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,42% | 5,39% | 9,91% | · |
| Categoría | -0,37% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 457/2839 | 1097/2754 | 189/2649 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,51% | 1,55% | 6,17% | · |
| Categoría | 0,07% | -0,37% | 1,76% | 1,59% |
| Ranking | 1058/2849 | 557/2848 | 251/2786 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 398/2780
Quintil: 1
Volatilidad: 1,46%
Ranking: 2664/2780
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WB9
Fecha de constitución: 21/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
