EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP
- % 20253,88%
- Ranking639/2828
- Fecha24/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.457,56
Fecha: 24/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,88% | 5,39% | 9,91% | · |
| Categoría | 1,37% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 639/2828 | 1087/2744 | 186/2643 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,03% | 0,72% | 4,64% | 24,43% |
| Categoría | 0,87% | 2,17% | 1,78% | 6,71% |
| Ranking | 2616/2844 | 2499/2844 | 421/2815 | 199/2609 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 169/2789
Quintil: 1
Volatilidad: 1,41%
Ranking: 2657/2789
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WB9
Fecha de constitución: 21/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
