EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I EUR CAP
- % 20252,88%
- Ranking316/2830
- Fecha16/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.680,69
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,88% | 5,39% | 9,91% | · |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 316/2830 | 1092/2745 | 189/2640 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,57% | 2,26% | 6,11% | · |
| Categoría | 0,00% | 1,22% | 1,40% | 0,24% |
| Ranking | 599/2841 | 448/2840 | 186/2779 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 338/2777
Quintil: 1
Volatilidad: 1,50%
Ranking: 2653/2777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WB9
Fecha de constitución: 21/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
