EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP
- % 20260,41%
- Ranking55/137
- Fecha28/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):255,43
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,41% | 3,29% | 4,19% | 8,66% |
| Categoría | -0,36% | 2,50% | 7,02% | 5,20% |
| Ranking | 55/137 | 47/135 | 70/104 | 28/97 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,10% | -0,51% | 0,63% | 14,25% |
| Categoría | 1,04% | -0,99% | -0,38% | 15,30% |
| Ranking | 122/163 | 69/163 | 49/137 | 33/101 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 50/140
Quintil: 2
Volatilidad: 2,16%
Ranking: 126/139
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WH6
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
