EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 R EUR CAP
- % 20252,98%
- Ranking714/2804
- Fecha10/12/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):420,65
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,98% | 4,19% | 8,66% | · |
| Categoría | 0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 714/2804 | 1343/2725 | 307/2625 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,02% | 0,12% | 2,75% | 15,58% |
| Categoría | -0,71% | -0,20% | -0,58% | 4,54% |
| Ranking | 795/2823 | 1298/2819 | 547/2801 | 410/2614 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 559/2808
Quintil: 1
Volatilidad: 1,44%
Ranking: 2637/2808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WH6
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
