EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS
- % 2025-9,66%
- Ranking675/695
- Fecha16/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 103,001761 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.078,90
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -9,66% | 19,41% | · | · |
| Categoría | -2,41% | 4,87% | 5,71% | -14,92% |
| Ranking | 675/695 | 5/652 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,53% | -8,73% | 1,75% | · |
| Categoría | -2,58% | -2,42% | 3,12% | 0,74% |
| Ranking | 569/695 | 625/695 | 317/678 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 17/677
Quintil: 1
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 72/677
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLX2
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
