EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS B USD (H) DIS
- % 2026-0,30%
- Ranking408/771
- Fecha26/08/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 105,724569 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.880,55
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,30% | -6,99% | 19,41% | · |
| Categoría | -0,10% | 0,30% | 5,00% | 5,58% |
| Ranking | 408/771 | 634/718 | 8/642 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,40% | -0,12% | 0,05% | 13,68% |
| Categoría | -0,61% | -0,22% | 0,56% | 10,09% |
| Ranking | 783/801 | 260/796 | 448/754 | 137/623 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 370/751
Quintil: 3
Volatilidad: 5,75%
Ranking: 155/751
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLX2
Fecha de constitución: 19/07/2023
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
