BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC

  • % 202512,32%
  • Ranking31/57
  • Fecha24/06/2025

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.

Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,851641 EUR

Patrimonio (miles de euros):227.478,13

Fecha: 24/06/2025

1 día: 3,26%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo12,32%16,98%··
Categoría9,05%18,70%15,72%0,02%
Ranking31/5728/45--
Quintil34--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo0,85%3,03%10,24%·
Categoría1,31%1,26%1,59%49,91%
Ranking31/5720/5720/57-
Quintil322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 27/57

Quintil: 3

Volatilidad: 11,42%

Ranking: 50/57

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0000805634

Fecha de constitución: 30/09/1996

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD