FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I HKD MDIS

  • % 202611,46%
  • Ranking148/257
  • Fecha29/10/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 13,333219 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.402,25

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo11,46%···
Categoría10,98%2,65%11,27%-0,42%
Ranking148/257---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo8,84%0,58%9,79%·
Categoría7,41%0,40%11,30%38,38%
Ranking96/262102/262168/254-
Quintil224-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 186/248

Quintil: 4

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 208/248

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0000AZL5S6

Fecha de constitución: 31/01/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500,00 HKD