FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I HKD MDIS

  • % 20268,40%
  • Ranking216/267
  • Fecha04/08/2026

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50

Última valoración

Valor liquidativo: 12,967592 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.916,93

Fecha: 04/08/2026

1 día: -1,25%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo8,40%···
Categoría9,47%2,65%11,28%-0,43%
Ranking216/267---
Quintil5---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo-1,37%-1,58%7,43%·
Categoría-1,07%0,04%10,55%27,24%
Ranking156/272184/268210/252-
Quintil345-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 207/253

Quintil: 5

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 212/253

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0000AZL5S6

Fecha de constitución: 31/01/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:7.500,00 HKD