BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
- % 2025-5,43%
- Ranking1962/2839
- Fecha26/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,572900 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.272,06
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,43% | 2,06% | -1,07% | -11,36% |
| Categoría | -0,47% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1962/2839 | 1799/2754 | 2426/2649 | 1491/2527 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,93% | -3,85% | -2,44% | -8,28% |
| Categoría | 0,01% | -0,50% | 1,88% | 1,49% |
| Ranking | 1945/2849 | 1974/2848 | 2117/2786 | 2285/2580 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 2019/2780
Quintil: 4
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 1336/2780
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
