BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO A (ACC)
- % 20261,03%
- Ranking1244/2761
- Fecha09/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,582700 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.448,91
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,03% | -5,81% | 2,06% | -1,07% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1244/2761 | 2147/2745 | 1720/2660 | 2340/2560 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,38% | 0,78% | -3,25% | -4,02% |
| Categoría | 0,36% | 1,19% | 1,93% | 6,66% |
| Ranking | 924/2767 | 1364/2757 | 2371/2744 | 2279/2570 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 2148/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1265/2758
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003921727
Fecha de constitución: 02/01/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
