MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION L-A
- % 202614,56%
- Ranking1150/1527
- Fecha29/10/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,889000 EUR
Patrimonio (miles de euros):455.000,78
Fecha: 29/10/2026
1 día: 1,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 14,56% | 14,33% | 11,49% | 2,01% |
| Categoría | 22,54% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 1150/1527 | 1125/1473 | 826/1393 | 968/1280 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,25% | -0,71% | 13,22% | 53,62% |
| Categoría | -4,99% | 4,16% | 22,15% | 76,66% |
| Ranking | 1122/1571 | 1386/1567 | 1167/1515 | 1098/1367 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 1066/1516
Quintil: 4
Volatilidad: 24,01%
Ranking: 626/1516
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0005380518
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,15%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
