MAN DYNAMIC INCOME I USD NET-DIS Q

  • % 20262,00%
  • Ranking991/2923
  • Fecha31/07/2026

Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante un período de medio a largo plazo invirtiendo principalmente en bonos emitidos por empresas y gobiernos de todo el mundo. La Cartera invertirá, directa o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, al menos el 80% de su Valor Liquidativo en bonos gubernamentales, corporativos o titulizados de tasa fija y variable denominados en USD (o en otras monedas y con cobertura en USD) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y corporativos de todo el mundo que cotizan o se negocian en Mercados Reconocidos a nivel mundial. La Cartera invertirá en toda la gama de estructuras de capital, desde bonos senior garantizados hasta bonos subordinados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 91,432303 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,00%-7,31%··
Categoría1,42%0,62%1,92%2,74%
Ranking991/29232342/2733--
Quintil25--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,01%2,04%0,92%·
Categoría-0,36%1,20%2,14%7,65%
Ranking541/3004771/29771617/2842-
Quintil123-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1356/2851

Quintil: 3

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 464/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0007APOFQ7

Fecha de constitución: 09/12/2024

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 SGD