FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD QDIS

  • % 2025-11,47%
  • Ranking494/506
  • Fecha26/06/2025

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,158871 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.821,59

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,45%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-11,47%6,87%-15,24%-7,89%
Categoría-6,90%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking494/506278/498489/493246/472
Quintil5353

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,86%-8,38%-6,07%-19,41%
Categoría-2,09%-4,49%-2,02%-4,45%
Ranking143/508495/508427/498471/481
Quintil2555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 408/498

Quintil: 5

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 68/498

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE0008370151

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD