BNY MELLON GLOBAL AGGREGATE BOND FUND USD W (ACC)

  • % 20262,39%
  • Ranking867/2923
  • Fecha04/08/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo trata de lograr una rentabilidad total de ingresos y crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundial de deuda con grado de inversión y valores relacionados con la deuda, así como en IED relacionados. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su Valor Liquidativo en una cartera global de deuda pública con grado de inversión, deuda pública conexa (como deuda cotizada y valores relacionados con la deuda emitidos o garantizados por organismos públicos soberanos, autoridades locales y supranacionales, como bonos municipales), deuda supranacional, deuda corporativa, deuda respaldada por activos y deuda hipotecaria y valores relacionados con la deuda.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (hedged to U.S. Dollars)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,931654 EUR

Patrimonio (miles de euros):140,59

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,37%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,39%-7,19%··
Categoría1,42%0,62%1,92%2,74%
Ranking867/29232321/2733--
Quintil25--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,41%2,28%1,43%·
Categoría-0,36%1,20%2,14%7,65%
Ranking2534/3004628/29771421/2842-
Quintil523-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1065/2851

Quintil: 2

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 413/2851

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000BMKGOR2

Fecha de constitución: 17/07/2024

Divisa: USD

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 USD