Características

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como de los ingresos, que refleje la rentabilidad del índice J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo de inversión, la política de inversión del Fondo es invertir, de manera coherente con la Sharia, en una cartera de Sukuk que, en la medida de lo posible y practicable, esté compuesta por los valores componentes del índice de referencia del Fondo. El índice de referencia mide el rendimiento de los Sukuk de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses emitidos por entidades soberanas, cuasi soberanas, corporativas y supranacionales. El índice de referencia puede estar compuesto por Sukuk con calificación de grado de inversión, sin calificación de grado de inversión y sin calificación.

Referencia:J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk

Última valoración

Valor liquidativo: 8,708751 EUR

Patrimonio (miles de euros):513,55

Fecha: 31/07/2026

1 día: -1,24%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: IE000D1RQOH8

Fecha de constitución: 16/01/2025

Divisa: USD

Fija: 0,37%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD