JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G2 EUR
- % 20260,36%
- Ranking50/181
- Fecha13/05/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.441,67
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,36% | 3,30% | 5,31% | · |
| Categoría | -0,15% | -0,06% | 4,85% | 3,96% |
| Ranking | 50/181 | 35/177 | 81/173 | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,27% | -0,09% | 2,45% | · |
| Categoría | 0,06% | -0,79% | 0,78% | 7,40% |
| Ranking | 68/184 | 52/184 | 28/179 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 32/179
Quintil: 1
Volatilidad: 1,03%
Ranking: 177/179
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000HDDZ8A5
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
