JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G2 EUR
- % 20260,09%
- Ranking2409/2817
- Fecha08/01/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.421,97
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,09% | 3,30% | 5,31% | · |
| Categoría | 0,46% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2409/2817 | 696/2797 | 1082/2713 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,36% | 0,63% | 3,49% | · |
| Categoría | 0,51% | 0,47% | 1,03% | 4,65% |
| Ranking | 1757/2817 | 1155/2815 | 809/2798 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 705/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 0,67%
Ranking: 2767/2801
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000HDDZ8A5
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
