JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 G2 EUR
- % 20252,66%
- Ranking823/2831
- Fecha02/10/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.419,30
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,66% | 5,31% | · | · |
| Categoría | 0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 823/2831 | 1101/2747 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,72% | 3,71% | · |
| Categoría | 0,71% | 1,04% | -0,11% | 4,47% |
| Ranking | 1866/2847 | 1935/2845 | 364/2798 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 389/2792
Quintil: 1
Volatilidad: 1,00%
Ranking: 2726/2792
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000HDDZ8A5
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
