TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND I+ USD ACC

  • % 202611,64%
  • Ranking45/797
  • Fecha27/10/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:SOFR

Última valoración

Valor liquidativo: 127,964126 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.378,05

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo11,64%-1,03%21,71%·
Categoría5,16%4,48%7,41%4,89%
Ranking45/797650/7494/710-
Quintil151-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,58%3,33%12,10%32,05%
Categoría0,50%0,78%4,82%25,36%
Ranking66/81470/81437/793189/702
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 107/790

Quintil: 1

Volatilidad: 5,41%

Ranking: 643/790

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000JOWG4J0

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: USD

Fija: 0,62%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR