JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A5S EUR
- % 2025-1,34%
- Ranking1571/2797
- Fecha29/12/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.121,13
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,34% | 0,77% | · | · |
| Categoría | 0,77% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1571/2797 | 2002/2713 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | -1,44% | -1,34% | · |
| Categoría | -0,59% | 0,27% | 1,10% | 5,65% |
| Ranking | 759/2819 | 2699/2815 | 1587/2797 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 1590/2797
Quintil: 3
Volatilidad: 2,47%
Ranking: 2176/2797
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000Q70BG31
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
