JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A5S EUR
- % 2025-0,10%
- Ranking1386/2821
- Fecha19/08/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.463,90
Fecha: 19/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,10% | 0,77% | · | · |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1386/2821 | 2025/2736 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,77% | 0,00% | · |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% |
| Ranking | 2333/2833 | 1113/2832 | 1511/2772 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1642/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 2263/2772
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000Q70BG31
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
