JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A5S EUR
- % 20260,10%
- Ranking2205/2761
- Fecha06/03/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.826,00
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | -1,34% | 0,77% | · |
| Categoría | 1,13% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2205/2761 | 1541/2745 | 1960/2660 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,19% | 0,19% | -1,44% | · |
| Categoría | 0,32% | 0,92% | 1,80% | 6,65% |
| Ranking | 1834/2767 | 1962/2757 | 1942/2744 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1547/2758
Quintil: 3
Volatilidad: 2,44%
Ranking: 2064/2758
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000Q70BG31
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
