JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 A5S EUR
- % 2026-2,92%
- Ranking209/235
- Fecha02/11/2026
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.854,65
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,92% | -1,34% | 0,77% | · |
| Categoría | 1,04% | 0,40% | 4,64% | 4,17% |
| Ranking | 209/235 | 136/219 | 159/198 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,67% | -1,67% | -2,73% | -0,20% |
| Categoría | 1,13% | 0,43% | 0,87% | 9,77% |
| Ranking | 239/244 | 226/244 | 201/234 | 160/194 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 204/234
Quintil: 5
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 195/234
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000Q70BG31
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
