JANUS HENDERSON FIXED MATURITY BOND (EUR) 2027 H2 EUR
- % 20252,21%
- Ranking791/2825
- Fecha13/08/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos regulares y al mismo tiempo preservar el capital inicial invertido durante el Plazo. El Fondo persigue su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 75% de su valor liquidativo en bonos corporativos globales de grado de inversión (equivalentes a una calificación BBB o superior). El Fondo generalmente mantendrá valores que vencen cerca del final del Plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.547,22
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,21% | 4,93% | · | · |
| Categoría | 0,08% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 791/2825 | 1181/2740 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,27% | 1,09% | 4,42% | · |
| Categoría | 0,84% | 0,44% | 0,73% | -0,94% |
| Ranking | 2447/2837 | 1064/2836 | 451/2776 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 453/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 1,21%
Ranking: 2686/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000S525MX2
Fecha de constitución: 30/06/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
