UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD I-X CAP

  • % 20268,94%
  • Ranking17/253
  • Fecha28/10/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 106,694512 EUR

Patrimonio (miles de euros):144.015,67

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo8,94%-7,60%··
Categoría6,64%-10,42%7,73%-2,33%
Ranking17/25347/244--
Quintil11--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,33%3,23%8,65%·
Categoría2,15%2,57%5,81%-1,61%
Ranking113/25950/25918/253-
Quintil311-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 6/248

Quintil: 1

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 145/248

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000S6HT696

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 USD