PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) SGD DIS
- % 20261,38%
- Ranking958/2761
- Fecha13/03/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,067416 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/03/2026
1 día: 0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,38% | -3,67% | 5,90% | 0,11% |
| Categoría | 0,61% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 958/2761 | 1804/2745 | 952/2660 | 2171/2560 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,15% | 1,58% | -1,48% | 3,93% |
| Categoría | -0,60% | 0,92% | 1,59% | 5,60% |
| Ranking | 1239/2767 | 1009/2757 | 2033/2745 | 1615/2570 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 1960/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 7,34%
Ranking: 797/2758
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000VTLDQA1
Fecha de constitución: 30/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
