PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) SGD DIS
- % 2025-2,41%
- Ranking1674/2825
- Fecha01/08/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,063061 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,41% | 5,90% | 0,11% | -9,65% |
| Categoría | 0,38% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1674/2825 | 995/2740 | 2244/2639 | 1206/2517 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,90% | 1,70% | -0,64% | -2,28% |
| Categoría | 0,94% | 1,28% | 1,19% | -0,93% |
| Ranking | 936/2837 | 824/2836 | 1725/2776 | 1615/2593 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1735/2776
Quintil: 4
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 937/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000VTLDQA1
Fecha de constitución: 30/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
