PIMCO CAPITAL SECURITIES INSTITUTIONAL (HEDGED) SGD DIS
- % 2025-6,55%
- Ranking2025/2826
- Fecha15/04/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es procurar ofrecer una exposición enfocada a los títulos de capital con precios atractivos junto con un rendimiento total máximo, que se ajuste a la preservación de capital y a la prudencia en la gestión de inversiones. El Subfondo procurará lograr su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera activamente gestionada de instrumentos de renta fija y otros títulos de los cuales al menos el 80% será invertido en títulos de renta fija, bonos convertibles contingentes o valores emitidos por instituciones financieras, como bancos y empresas aseguradoras. Los activos del Fondo no se asignarán de acuerdo con una combinación o ponderación predeterminadas a lo largo de una zona geográfica. La duración media de la cartera del Fondo varía según la estrategia actualmente utilizada pero normalmente variará entre 3 a 7 años.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,806235 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,84%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,55% | 5,90% | 0,11% | -9,65% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2025/2826 | 987/2738 | 2239/2634 | 1196/2515 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,38% | -6,94% | -1,66% | -6,82% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% |
| Ranking | 2699/2830 | 2003/2827 | 2090/2747 | 1794/2538 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1638/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 7,13%
Ranking: 566/2748
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000VTLDQA1
Fecha de constitución: 30/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
