TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND P+ EUR ACC

  • % 20263,56%
  • Ranking543/792
  • Fecha31/07/2026

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 133,020000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.867,18

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,56%9,38%12,62%·
Categoría5,36%4,37%7,49%4,85%
Ranking543/79289/74389/714-
Quintil411-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,61%2,86%7,57%·
Categoría-0,43%2,96%9,48%22,02%
Ranking80/809377/806466/773-
Quintil134-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 425/777

Quintil: 3

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 760/777

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000WEJSPD9

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,83%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 EUR