TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE MULTI STRATEGY FUND SI2+ CHF ACC

  • % 20263,54%
  • Ranking522/797
  • Fecha27/10/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr rentabilidades ajustadas al riesgo invirtiendo en bonos corporativos de seguros, acciones de seguros y bonos catastróficos de todo el mundo. El Fondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo en todo el mundo y en cualquier moneda en bonos corporativos (senior o subordinados, de tipo fijo y/o flotante), incluido hasta el 20% del valor liquidativo del Fondo en bonos contingentes convertibles y amortizables (Capital Contingente) emitido por Compañías de Seguros, hasta el 50% del Valor Liquidativo del Fondo en acciones de seguros emitido por Compañías de Seguros, y también en Bonos Catastróficos.

Referencia:SARON

Última valoración

Valor liquidativo: 136,497456 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.443,67

Fecha: 27/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo3,54%8,43%8,32%·
Categoría5,16%4,48%7,41%4,89%
Ranking522/797125/749306/710-
Quintil413-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo2,84%1,30%3,67%27,62%
Categoría0,50%0,78%4,82%25,36%
Ranking37/814322/814487/793288/702
Quintil1243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 661/790

Quintil: 5

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 731/790

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000WRRN6W6

Fecha de constitución: 21/08/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,47%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR