BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III T0 CAP
- % 20251,25%
- Ranking193/251
- Fecha07/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,319600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,25% | 3,39% | 3,09% | 0,19% |
| Categoría | 1,33% | 3,53% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 193/251 | 166/227 | 128/210 | 4/199 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,44% | 2,48% | 8,12% |
| Categoría | 0,15% | 0,48% | 2,60% | 8,44% |
| Ranking | 212/252 | 198/251 | 175/233 | 137/201 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 175/233
Quintil: 4
Volatilidad: 0,17%
Ranking: 206/233
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005130
Fecha de constitución: 15/02/1999
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
