BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III T0 CAP

• % 2025 0,61%
• Ranking 192/235
• Fecha 03/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,644900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,61%	3,39%	3,09%	0,19%
Categoría	0,61%	3,30%	3,10%	-0,13%
Ranking	192/235	161/212	113/195	4/191
Quintil	5	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,19%	0,59%	3,07%	7,44%
Categoría	0,18%	0,59%	3,01%	7,20%
Ranking	196/235	193/235	169/217	111/186
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 168/217

Quintil: 4

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 201/217

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005130

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR