BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND ADMIN III T0 CAP

• % 2025 1,15%
• Ranking 193/251
• Fecha 17/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,217200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,15%	3,39%	3,09%	0,19%
Categoría	1,23%	3,53%	3,16%	-0,15%
Ranking	193/251	166/227	128/210	4/199
Quintil	4	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,14%	0,46%	2,59%	8,01%
Categoría	0,16%	0,49%	2,75%	8,32%
Ranking	204/252	189/251	175/232	135/200
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 183/232

Quintil: 4

Volatilidad: 0,17%

Ranking: 216/232

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005130

Fecha de constitución: 15/02/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR