JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) L USD CAP
- % 202430,77%
- Ranking326/1173
- Fecha21/11/2024
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE)JUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.
Referencia:MSCI North America
Última valoración
Valor liquidativo: 57,441668 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.457,24
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 30,77% | 18,80% | -12,22% | 36,05% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% |
| Ranking | 326/1173 | 636/1107 | 263/1057 | 355/979 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 6,33% | 15,30% | 37,89% | 36,28% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% |
| Ranking | 60/1197 | 35/1191 | 226/1152 | 248/1049 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 137/1151
Quintil: 1
Volatilidad: 10,26%
Ranking: 546/1151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0031385887
Fecha de constitución: 08/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
