JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) L USD CAP

• % 2025 -8,35%
• Ranking 631/1167
• Fecha 22/05/2025

Gestora: JUPITER ASSET MANAGEMENT JUPITER IM GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir un crecimiento de capital a largo plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada que invierta principalmente en los mercados de valores norteamericanos. No se propone concentrar las inversiones en ningún sector o industria. Los valores en los cuales podrá invertir el Subfondo incluirán acciones ordinarias o capital ordinario, ADR, GDR, acciones preferentes y warrants, siempre que cualquier inversión en warrants no supere el 5% del Valor liquidativo del Subfondo. El Subfondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos un 70% de su Valor Liquidativo directamente en esos valores. Los valores se cotizarán o negociarán principalmente en un mercado regulado de EE.UU. y Canadá.

Referencia: MSCI North America

Última valoración

Valor liquidativo: 52,980812 EUR

Patrimonio (miles de euros): 104.962,66

Fecha: 22/05/2025

1 día: -1,54%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-8,35%	31,61%	18,80%	-12,22%
Categoría	-8,07%	28,44%	19,79%	-11,43%
Ranking	631/1167	273/1139	609/1072	255/1022
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	15,47%	-10,74%	6,65%	38,60%
Categoría	11,48%	-9,56%	5,12%	38,47%
Ranking	129/1168	887/1168	291/1149	467/1046
Quintil	1	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 547/1150

Quintil: 3

Volatilidad: 17,18%

Ranking: 339/1150

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE0031385887

Fecha de constitución: 08/03/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 USD