MEDIOLANUM US COLLECTION LH-A
- % 20260,99%
- Ranking1062/1156
- Fecha30/07/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,914000 EUR
Patrimonio (miles de euros):151.190,72
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,99% | 9,80% | 18,05% | 20,30% |
| Categoría | 10,60% | 3,65% | 28,37% | 20,02% |
| Ranking | 1062/1156 | 204/1130 | 874/1092 | 443/1033 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,07% | 1,03% | 5,95% | 36,53% |
| Categoría | -2,06% | 4,69% | 16,94% | 53,64% |
| Ranking | 447/1164 | 1029/1162 | 997/1146 | 846/1050 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1032/1157
Quintil: 5
Volatilidad: 16,52%
Ranking: 119/1157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B04KP338
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
