BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD A (ACC)
- % 2025-6,69%
- Ranking1793/2221
- Fecha19/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,137132 EUR
Patrimonio (miles de euros):878,75
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,69% | 14,67% | 6,31% | -12,44% |
| Categoría | -2,49% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1793/2221 | 214/2180 | 1025/2128 | 1041/2061 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,97% | -4,96% | 0,38% | 15,51% |
| Categoría | -0,16% | -1,88% | 1,94% | 8,52% |
| Ranking | 1828/2222 | 1987/2221 | 1349/2195 | 555/2081 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 995/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 9,57%
Ranking: 356/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC985
Fecha de constitución: 06/05/2005
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
