BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND USD A (ACC)

  • % 202412,99%
  • Ranking203/2293
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,256770 EUR

Patrimonio (miles de euros):842,14

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo12,99%6,31%-12,44%5,59%
Categoría6,61%5,45%-13,42%0,21%
Ranking203/22931071/22441097/2176300/2057
Quintil1331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,01%5,64%19,27%4,37%
Categoría0,62%2,83%11,54%-3,44%
Ranking418/2316402/2311160/2289631/2160
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 222/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 5,03%

Ranking: 1338/2286

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B06YC985

Fecha de constitución: 06/05/2005

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD