BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

  • % 20254,27%
  • Ranking898/2176
  • Fecha22/12/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,394900 EUR

Patrimonio (miles de euros):675,69

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,27%1,79%12,39%-3,33%
Categoría2,47%7,20%5,47%-13,35%
Ranking898/21761474/2132171/2081167/2014
Quintil3411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,27%1,87%4,32%18,02%
Categoría-0,29%1,94%2,46%15,01%
Ranking1102/22151019/2213836/2176838/2080
Quintil3323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 787/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 1728/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR