BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

  • % 20251,81%
  • Ranking916/2197
  • Fecha08/09/2025

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,362000 EUR

Patrimonio (miles de euros):659,16

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,81%1,79%12,39%-3,33%
Categoría-0,01%7,20%5,47%-13,35%
Ranking916/21971481/2154175/2103167/2036
Quintil3411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,13%1,17%2,88%13,78%
Categoría0,87%2,42%2,93%9,21%
Ranking1980/22041641/2199984/2177760/2079
Quintil5432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1032/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 1465/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR