BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

• % 2024 0,23%
• Ranking 1844/2298
• Fecha 30/10/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,317300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 601,50

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,23%	12,39%	-3,33%	-2,25%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1844/2298	181/2251	182/2183	1221/2064
Quintil	5	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,01%	1,32%	7,63%	9,51%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%
Ranking	2034/2321	1778/2316	1523/2289	254/2158
Quintil	5	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1132/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 5,75%

Ranking: 1024/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR