BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

• % 2026 0,17%
• Ranking 902/1253
• Fecha 13/05/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,405400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 658,30

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,17%	4,87%	1,79%	12,39%
Categoría	1,67%	4,39%	6,77%	7,13%
Ranking	902/1253	564/1251	743/1234	123/1214
Quintil	4	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,83%	-1,56%	4,55%	14,39%
Categoría	0,19%	-0,56%	7,50%	19,83%
Ranking	1034/1253	757/1244	805/1245	668/1210
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 879/1251

Quintil: 4

Volatilidad: 5,02%

Ranking: 1023/1251

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR