BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

• % 2025 2,35%
• Ranking 928/2197
• Fecha 11/09/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,369300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 662,71

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,35%	1,79%	12,39%	-3,33%
Categoría	0,70%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	928/2197	1481/2154	175/2103	167/2036
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,43%	2,06%	2,89%	14,18%
Categoría	1,39%	2,86%	3,34%	9,94%
Ranking	2004/2204	1386/2199	1087/2177	779/2079
Quintil	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1032/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 1465/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR