BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO C (ACC)

• % 2024 3,22%
• Ranking 1588/2293
• Fecha 22/11/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,356600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 626,24

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,22%	12,39%	-3,33%	-2,25%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1588/2293	181/2244	182/2176	1218/2057
Quintil	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,25%	3,15%	6,66%	11,73%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%
Ranking	1260/2319	1209/2311	1605/2289	206/2160
Quintil	3	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 1583/2286

Quintil: 4

Volatilidad: 6,90%

Ranking: 788/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B11YFJ18

Fecha de constitución: 22/05/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR