BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD A (ACC)
- % 20251,17%
- Ranking675/2255
- Fecha01/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,990916 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.018,72
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,42%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,17% | 1,13% | 11,31% | -3,96% |
| Categoría | -0,32% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 675/2255 | 1604/2212 | 288/2163 | 216/2096 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,08% | 1,17% | 3,39% | 15,91% |
| Categoría | -2,63% | -0,33% | 4,46% | 4,48% |
| Ranking | 604/2255 | 675/2255 | 1191/2177 | 256/2110 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1240/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 1770/2178
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11YFM47
Fecha de constitución: 29/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
