BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP
- % 2025-0,80%
- Ranking66/127
- Fecha26/06/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,241008 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -0,80% | 10,10% | 6,67% | -4,17% |
| Categoría | -2,39% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 66/127 | 42/111 | 48/104 | 48/100 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,33% | -0,98% | 3,55% | 13,75% |
| Categoría | -1,64% | -1,71% | -0,27% | 2,82% |
| Ranking | 47/127 | 69/127 | 49/113 | 39/101 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 48/113
Quintil: 3
Volatilidad: 3,11%
Ranking: 38/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29LM561
Fecha de constitución: 16/12/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 GBP
