BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP

• % 2024 9,08%
• Ranking 44/124
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,064451 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	9,08%	6,67%	-4,17%	7,00%
Categoría	4,79%	2,94%	-4,75%	6,88%
Ranking	44/124	54/116	54/112	15/110
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,45%	3,67%	10,23%	11,36%
Categoría	0,14%	2,60%	5,63%	2,64%
Ranking	49/127	48/127	45/124	52/113
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 46/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 42/124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29LM561

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 GBP