BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP
- % 20265,04%
- Ranking95/152
- Fecha01/10/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 148,044698 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | ||||
| Fondo | 5,04% | -1,01% | 10,10% | 6,67% |
| Categoría | 3,13% | -4,25% | 5,61% | 2,81% |
| Ranking | 95/152 | 79/148 | 54/121 | 46/107 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | ||||
| Fondo | 0,88% | 1,26% | 5,97% | 15,56% |
| Categoría | 1,03% | 0,90% | 3,28% | 4,23% |
| Ranking | 124/153 | 97/153 | 92/151 | 61/121 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 80/151
Quintil: 3
Volatilidad: 2,37%
Ranking: 37/151
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29LM561
Fecha de constitución: 16/12/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 GBP
