BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN II CAP

• % 2025 -2,00%
• Ranking 66/127
• Fecha 23/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,541373 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-2,00%	10,10%	6,67%	-4,17%
Categoría	-3,78%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	66/127	42/111	48/104	48/100
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,80%	0,03%	1,47%	12,01%
Categoría	-1,05%	-0,81%	-2,11%	1,04%
Ranking	66/128	67/127	60/113	38/101
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 57/113

Quintil: 3

Volatilidad: 3,48%

Ranking: 24/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B29LM561

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 GBP