BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III CAP
- % 2025-8,31%
- Ranking27/202
- Fecha17/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,884326 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -8,31% | 11,14% | 1,23% | 7,70% |
| Categoría | -10,32% | 7,65% | -2,39% | 6,39% |
| Ranking | 27/202 | 99/173 | 82/157 | 69/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 0,01% | -3,26% | -1,81% | -0,48% |
| Categoría | -0,15% | -3,80% | -4,67% | -9,89% |
| Ranking | 118/203 | 122/202 | 94/176 | 80/154 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 88/176
Quintil: 3
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 137/176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29LM892
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
