FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE III USD CAP
- % 20256,13%
- Ranking69/199
- Fecha26/11/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 22,942040 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.464,22
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 6,13% | 12,97% | -1,81% | 2,88% |
| Categoría | 3,18% | 11,31% | -0,50% | -4,05% |
| Ranking | 69/199 | 58/204 | 115/199 | 4/186 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 0,80% | 3,51% | 1,09% | 14,02% |
| Categoría | -0,08% | 2,10% | -1,16% | 9,15% |
| Ranking | 33/200 | 52/200 | 66/199 | 50/193 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 64/205
Quintil: 2
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 66/205
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXM19
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
