BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE T0 CAP
- % 20260,32%
- Ranking167/253
- Fecha05/03/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,611600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,32% | 2,06% | 3,55% | · |
| Categoría | 0,32% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 167/253 | 164/264 | 147/239 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,44% | 1,90% | · |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 1,91% | 8,97% |
| Ranking | 134/253 | 161/253 | 163/251 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 169/264
Quintil: 4
Volatilidad: 0,06%
Ranking: 213/264
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B39VC974
Fecha de constitución: 10/12/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
